首页 > 基金> 惠升和润39个月封闭债券(017805)

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惠升和润39个月封闭债券

(017805)

净值：

1.0391

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0981

2025-11-20

净值走势

惠升和润39个月封闭债券(017805)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.0391	0.00%
2025-11-19	1.0391	0.01%
2025-11-18	1.0390	0.01%
2025-11-17	1.0389	0.03%
2025-11-14	1.0386	0.00%
2025-11-13	1.0386	0.00%
2025-11-12	1.0386	0.02%
2025-11-11	1.0384	0.01%

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基金情况

基金全称	惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	曾华
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	18.70亿元	份额规模	18.1032亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.37%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	3.43%
最近两年	7.85%

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基金要闻

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惠升和润39个月封闭债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	147.73	0.37	1,869,729,335.65
2025-06-30	-	155.24	0.18	1,867,782,245.42
2025-03-31	-	153.88	4.73	1,841,796,036.75
2024-12-31	-	156.67	0.15	1,899,662,165.91
2024-09-30	-	156.73	0.32	1,879,592,116.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	曾华	941	10.06

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基金公告

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