首页 > 基金> 惠升和润39个月封闭债券(017805)
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惠升和润39个月封闭债券

(017805)
净值：
1.0083
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1073 2026-03-23
  • 净值走势
惠升和润39个月封闭债券(017805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.00830.01%
2026-03-201.04820.01%
2026-03-191.04810.00%
2026-03-181.04810.02%
2026-03-171.04790.01%
2026-03-161.04780.04%
2026-03-131.04740.01%
2026-03-121.04730.01%
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基金情况

基金全称 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.83亿元 份额规模 18.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.37%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-139.210.161,882,787,636.92
2025-09-30-147.730.371,869,729,335.65
2025-06-30-155.240.181,867,782,245.42
2025-03-31-153.884.731,841,796,036.75
2024-12-31-156.670.151,899,662,165.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-曾华106411.04
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