惠升和润39个月封闭债券(017805)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,454,998.47 |
41,901,181.56 |
73,167,863.37 |
41,164,191.56 |
| 本期利润 |
51,917,764.45 |
36,912,372.95 |
82,392,512.35 |
48,413,036.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
2.00 |
4.42 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
2.01 |
4.53 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
72,464,264.28 |
49,274,791.50 |
76,165,903.38 |
44,162,231.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,882,787,636.92 |
1,867,782,245.42 |
1,899,662,165.91 |
1,865,682,690.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.16 |
9.28 |
7.12 |
5.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
