湘财鑫享债券C
(017810)
|
|
|
累计净值：1.0654
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0654 | -0.35% |
| 2026-09-24 | 1.0691 | -0.15% |
| 2026-09-23 | 1.0707 | 0.06% |
| 2026-09-22 | 1.0701 | 0.14% |
| 2026-09-21 | 1.0686 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.0669 | 0.25% |
| 2026-09-17 | 1.0642 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0644 | 0.17% |
|
基金全称
|
湘财鑫享债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
湘财基金
|
|
基金经理
|
刘勇驿 包佳敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0030亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
-0.08%
|
|
最近三月
|
0.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.18%
|
|
最近两年
|
13.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 140.00 | 47,586.00 | 0.95 |
| 603444 | 吉比特 | 100.00 | 35,842.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200.00 | 30,938.00 | 0.62 |
| 603588 | 高能环境 | 1,600.00 | 30,720.00 | 0.61 |
| 300953 | 震裕科技 | 200.00 | 26,740.00 | 0.53 |
| 603083 | 剑桥科技 | 100.00 | 25,487.00 | 0.51 |
| 688653 | 康希通信 | 1,391.00 | 24,175.58 | 0.48 |
| 300031 | 宝通科技 | 800.00 | 22,856.00 | 0.46 |
| 301358 | 湖南裕能 | 300.00 | 22,761.00 | 0.45 |
| 002440 | 闰土股份 | 2,100.00 | 21,525.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,793.29 | 8.94 | 73.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,198.00 | 1.56 | 12.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,664.00 | 0.63 | 5.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,720.00 | 0.61 | 5.07 |
| 采矿业 | 18,050.00 | 0.36 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.10 | 82.91 | 2.04 | 5,010,621.05 |
| 2026-03-31 | 11.61 | 85.21 | 3.53 | 5,576,554.98 |
| 2025-12-31 | 9.07 | 87.53 | 0.86 | 6,563,896.91 |
| 2025-09-30 | 11.75 | 86.63 | 1.10 | 11,203,959.30 |
| 2025-06-30 | 19.74 | 81.78 | 0.70 | 17,861,562.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 包佳敏 | 587 | 5.64 |
| 2023-03-20 | - | 刘勇驿 | 1290 | 6.54 |
| 2023-03-23 | 2025-08-20 | 程涛 | 881 | 3.78 |
| 2023-03-20 | 2024-10-30 | 徐亦达 | 590 | 0.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
