湘财鑫享债券C(017810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,525.88 |
-14,852.76 |
-5,816.94 |
-213,721.13 |
| 本期利润 |
47,374.67 |
29,884.24 |
122,801.67 |
-88,553.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
1.43 |
3.15 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.55 |
6.59 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
7,821.79 |
-54,321.85 |
-74,617.79 |
-225,588.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
525,140.84 |
1,455,345.12 |
4,183,664.42 |
2,961,937.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.81 |
1.02 |
0.47 |
-6.95 |
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