基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方人工智能主题混合C(017811) |
净值：
1.4716
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.4716 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,667,479.00 | 498,559,546.21 | 9.19 |
| 002371 | 北方华创 | 1,096,518.00 | 496,020,882.48 | 9.14 |
| 688037 | 芯源微 | 3,315,882.00 | 494,066,418.00 | 9.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,898,416.00 | 493,929,874.88 | 9.10 |
| 688120 | 华海清科 | 2,975,875.00 | 491,614,550.00 | 9.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,111,730.00 | 477,084,031.90 | 8.79 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,274,837.00 | 459,062,106.60 | 8.46 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,472,383.00 | 450,905,654.06 | 8.31 |
| 688409 | 富创精密 | 5,867,183.00 | 435,814,353.24 | 8.03 |
| 300567 | 精测电子 | 5,393,127.00 | 423,468,332.04 | 7.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,122,759,136.89 | 94.43 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550,239.95 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,950.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 24,491.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,128.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.48 | 5.43 | 7.87 | 5,424,863,127.93 |
| 2025-06-30 | 94.92 | 6.13 | 0.68 | 3,461,791,473.33 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
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