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东方人工智能主题混合C(017811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,639,915,476.82	370,426,253.25	436,015,094.34	-644,822,425.55
利息合计	479,626.02	144,080.18	714,424.72	239,520.25
其中：存款利息收入	392,580.83	138,373.66	682,215.32	212,311.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,937.52	2,598.85	31,894.68	27,208.99
投资收益合计	1,047,434,168.00	273,727,245.79	2,562,367.65	-341,689,703.88
其中：股票投资收益	1,027,198,477.84	259,677,694.55	-12,219,281.82	-349,230,390.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,742,051.19	10,990,237.52	3,813,252.80	1,922,973.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,493,638.97	3,059,313.72	10,968,396.67	5,617,712.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	530,195,884.79	79,108,422.89	385,248,349.24	-316,269,086.19
其他收入	61,805,798.01	17,446,504.39	47,489,952.73	12,896,844.27
费用	77,369,859.35	36,543,852.77	58,240,084.29	26,264,438.58
管理人报酬	52,207,677.01	24,698,977.44	39,202,508.83	17,713,270.30
基金托管费	8,701,279.52	4,116,496.21	6,533,751.44	2,952,211.71
销售服务费	15,112,041.32	7,071,479.90	10,844,333.06	4,841,159.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,115,147.88	543,566.19	1,423,407.83	644,034.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,115,147.88	543,566.19	1,423,407.83	644,034.11
其他费用	233,562.39	113,323.91	236,083.13	113,763.42
利润总额	1,562,545,617.47	333,882,400.48	377,775,010.05	-671,086,864.13

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