首页 > 基金> 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)
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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C

(017823)
净值：
1.1637
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1637 2026-10-21
  • 净值走势
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-211.16370.00%
2026-10-201.1637-0.66%
2026-10-191.1714-0.07%
2026-10-161.17220.19%
2026-10-151.1700-1.02%
2026-10-141.1820-0.52%
2026-10-131.18820.04%
2026-10-121.1877-0.14%
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基金情况

基金全称 南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.2812.329,678,865.22
2026-06-30-4.963.7510,177,901.93
2026-03-31-5.552.359,135,579.37
2025-12-31-5.662.488,929,563.85
2025-09-30-5.753.5010,513,042.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-172026-10-22夏莹莹125416.37
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