南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	945,255.31	13,201,625.38	9,672,314.37	-10,424,576.50
利息合计	3,243.67	25,007.06	13,967.27	104,094.73
其中：存款利息收入	3,243.67	25,007.06	13,967.27	93,496.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,598.01
投资收益合计	2,850,892.27	5,563,791.80	-1,050,047.89	-6,963,132.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-803,336.39
基金投资收益	2,842,084.13	3,444,259.92	-1,632,997.05	-8,154,539.53
债券投资收益	488.14	126,343.33	80,582.86	129,383.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,320.00	1,993,188.55	502,366.30	1,865,360.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,908,880.63	7,612,826.52	10,708,394.99	-3,570,753.45
其他收入	-	-	-	5,214.32
费用	138,470.18	1,518,902.65	1,043,676.39	1,346,270.63
管理人报酬	76,956.36	1,067,043.12	753,070.60	1,040,473.71
基金托管费	20,122.20	254,726.93	173,329.57	247,664.64
销售服务费	3,749.04	28,032.44	18,899.15	25,618.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,589.60	135,000.00	84,535.36	30,400.00
利润总额	806,785.13	11,682,722.73	8,628,637.98	-11,770,847.13

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