南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,311,310.27	945,255.31	13,201,625.38	9,672,314.37
利息合计	4,583.89	3,243.67	25,007.06	13,967.27
其中：存款利息收入	4,583.89	3,243.67	25,007.06	13,967.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,631,190.92	2,850,892.27	5,563,791.80	-1,050,047.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,582,204.82	2,842,084.13	3,444,259.92	-1,632,997.05
债券投资收益	4,122.10	488.14	126,343.33	80,582.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,864.00	8,320.00	1,993,188.55	502,366.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,324,464.54	-1,908,880.63	7,612,826.52	10,708,394.99
其他收入	-	-	-	-
费用	178,213.97	138,470.18	1,518,902.65	1,043,676.39
管理人报酬	126,872.96	76,956.36	1,067,043.12	753,070.60
基金托管费	30,744.47	20,122.20	254,726.93	173,329.57
销售服务费	7,252.18	3,749.04	28,032.44	18,899.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,644.00	29,589.60	135,000.00	84,535.36
利润总额	2,133,096.30	806,785.13	11,682,722.73	8,628,637.98

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