基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合A(017835) |
净值：
2.0289
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：2.0289 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 1,188,660.00 | 90,207,407.40 | 6.47 |
| 605020 | 永和股份 | 2,066,396.00 | 84,143,645.12 | 6.04 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,581,620.00 | 83,841,676.20 | 6.02 |
| 00189 | 东岳集团 | 4,909,621.00 | 81,361,915.18 | 5.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 634,400.00 | 58,904,040.00 | 4.23 |
| 600378 | 昊华科技 | 681,055.00 | 51,337,925.90 | 3.68 |
| 000831 | 中国稀土 | 774,800.00 | 42,993,652.00 | 3.08 |
| 601216 | 君正集团 | 9,131,200.00 | 40,725,152.00 | 2.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,486,800.00 | 40,653,324.00 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 590,220.00 | 40,376,950.20 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 891,460,470.49 | 63.96 | 94.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,080,694.64 | 2.09 | 3.09 |
| 采矿业 | 18,040,656.00 | 1.29 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,063,807.00 | 0.29 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.76 | - | 27.64 | 1,393,688,148.89 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 9.99 | 1,720,899,529.48 |
| 2025-12-31 | 89.95 | 1.83 | 12.19 | 1,385,003,883.76 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 10.64 | 1,183,967,662.52 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 8.70 | 122,099,031.72 |
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