信澳匠心回报混合A(017835)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,018,110.11 |
5,994,162.33 |
-1,674,175.83 |
-1,640,122.71 |
| 本期利润 |
35,229,158.21 |
8,414,762.83 |
-2,406,531.38 |
-2,417,258.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.51 |
-0.77 |
-0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.39 |
38.52 |
-76.75 |
-59.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
93.72 |
45.56 |
8.53 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
69,609,332.87 |
9,753,730.82 |
476,815.19 |
62,176.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.39 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
217,324,001.63 |
38,989,691.02 |
12,589,825.88 |
2,636,953.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.58 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.91 |
57.73 |
8.36 |
5.04 |
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