首页 > 基金> 方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)
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方正富邦稳惠3个月定开债券

(017841)
净值：
1.0121
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0984 2026-09-28
  • 净值走势
方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0121-0.04%
2026-09-241.01250.08%
2026-09-231.01170.00%
2026-09-221.01170.04%
2026-09-211.01130.04%
2026-09-181.01090.05%
2026-09-171.01040.01%
2026-09-161.01030.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.65亿元 份额规模 19.8119亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.020.032,064,510,018.78
2026-03-31-129.310.292,047,623,207.21
2025-12-31-150.980.012,030,023,013.54
2025-09-30-109.150.032,014,876,099.83
2025-06-30-141.710.052,038,274,311.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊7794.98
2023-06-162025-05-29区德成7137.43
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