方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,107,359.47 |
33,462,290.91 |
28,565,687.47 |
86,002,594.51 |
| 本期利润 |
34,506,018.15 |
4,860,044.05 |
12,873,092.36 |
111,927,536.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.24 |
0.63 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.25 |
0.65 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
68,235,133.41 |
47,128,269.13 |
42,237,287.89 |
33,482,786.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,064,510,018.78 |
2,030,023,013.54 |
2,038,274,311.63 |
2,045,009,106.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
7.41 |
7.84 |
7.14 |
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