基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理景气优选混合A(017842) |
净值：
1.6554
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日增长率：
-3.65%
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累计净值：1.6554 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 171,200.00 | 14,183,920.00 | 5.08 |
| 688041 | 海光信息 | 38,178.00 | 14,137,313.40 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,850.00 | 14,120,617.50 | 5.06 |
| 000725 | 京东方A | 1,553,700.00 | 13,486,116.00 | 4.83 |
| 300567 | 精测电子 | 42,200.00 | 13,402,720.00 | 4.80 |
| 300604 | 长川科技 | 38,300.00 | 13,076,386.00 | 4.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,829.00 | 12,201,981.78 | 4.37 |
| 688347 | 华虹宏力 | 33,933.00 | 11,411,667.90 | 4.09 |
| 688012 | 中微公司 | 24,318.00 | 11,392,983.00 | 4.08 |
| 000338 | 潍柴动力 | 392,800.00 | 10,703,800.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,147,295.29 | 83.14 | 91.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,528,800.50 | 7.71 | 8.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.85 | - | 10.27 | 279,215,128.83 |
| 2026-03-31 | 89.26 | - | 10.82 | 213,154,997.43 |
| 2025-12-31 | 86.75 | - | 12.67 | 252,469,252.60 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 14.77 | 309,737,754.29 |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 6.93 | 272,929,132.65 |
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