农银汇理景气优选混合A(017842)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理景气优选混合A(017842)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	669,035.61	262,345.34	2,563,147.54	3,512,321.08
存出保证金	106,946.30	131,730.07	121,968.26	80,366.14
交易性金融资产	219,015,251.77	253,230,911.37	328,456,456.47	295,559,269.80
其中：股票投资	219,015,251.77	253,230,911.37	328,456,456.47	295,559,269.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	11,121,887.16	75,081,000.00
应收证券清算款	2,975,309.81	2,518,575.41	6,520,332.81	849,019.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,633.08	36,384.98	19,131.14	26,269.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	254,102,089.65	274,818,962.54	371,166,201.70	427,718,967.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	8,675,129.01
应付赎回款	896,350.52	1,308,601.59	1,477,134.62	636,751.04
应付管理人报酬	263,502.51	259,228.45	399,016.32	419,198.59
应付托管费	43,917.08	43,204.72	66,502.69	69,866.42
应付销售服务费	32,265.08	31,386.79	52,029.13	58,347.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.68	26.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	396,801.86	247,408.34	513,687.58	557,470.40
负债合计	1,632,837.05	1,889,829.89	2,508,373.02	10,416,789.34
所有者权益
实收基金	167,054,478.08	256,084,808.23	353,653,753.77	468,510,817.49
未分配利润	85,414,774.52	16,844,324.42	15,004,074.91	-51,208,639.27
所有者权益合计	252,469,252.60	272,929,132.65	368,657,828.68	417,302,178.22
负债及所有者权益总计	254,102,089.65	274,818,962.54	371,166,201.70	427,718,967.56

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