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光大消费主题股票C(017870) |
净值：
0.7464
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.7464 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600054 | 黄山旅游 | 427,400.00 | 5,556,200.00 | 6.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 6.42 |
| 600754 | 锦江酒店 | 181,200.00 | 4,868,844.00 | 5.83 |
| 301073 | 君亭酒店 | 155,200.00 | 4,221,440.00 | 5.05 |
| 600258 | 首旅酒店 | 268,900.00 | 4,028,122.00 | 4.82 |
| 00780 | 同程旅行 | 250,928.00 | 3,988,023.80 | 4.77 |
| 601888 | 中国中免 | 55,000.00 | 3,870,900.00 | 4.63 |
| 603027 | 千禾味业 | 363,140.00 | 3,391,727.60 | 4.06 |
| 300859 | 西域旅游 | 101,300.00 | 3,298,328.00 | 3.95 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 201,000.00 | 3,052,534.74 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,417,917.35 | 23.24 | 34.00 |
| 住宿和餐饮业 | 13,118,406.00 | 15.70 | 22.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,565,140.00 | 12.65 | 18.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,870,900.00 | 4.63 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,524,065.00 | 3.02 | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,513,268.00 | 3.01 | 4.40 |
| 教育 | 1,823,325.00 | 2.18 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,640,210.00 | 1.96 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,619,625.00 | 1.94 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.64 | 7.24 | 3.74 | 83,540,950.05 |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.96 | 1.98 | 101,003,397.09 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 6.30 | 4.03 | 158,436,738.98 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.42 | 4.70 | 161,116,668.42 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 5.61 | 2.98 | 173,577,945.31 |
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