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基金公告

光大消费主题股票C(017870)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	598,639.99	5,707,495.45	8,109,822.77	776,592.26
存出保证金	134,911.81	204,132.72	119,681.03	158,178.21
交易性金融资产	97,578,905.95	154,427,125.94	183,766,442.58	149,970,085.60
其中：股票投资	91,559,411.70	145,688,781.58	173,133,785.87	140,908,190.94
债券投资	6,019,494.25	8,738,344.36	10,632,656.71	9,061,894.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,121,612.51	2,198,753.53	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,724.88	53,040.39	-	-
应收申购款	237,643.48	20,558.71	65,445.01	175,846.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,085,010.87	164,475,818.40	200,152,151.27	163,527,441.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	199,292.71	1,064,019.43	10,289,062.50	3,193,529.68
应付赎回款	351,814.05	1,582,885.20	372,504.89	54,582.19
应付管理人报酬	103,824.28	162,962.09	197,391.10	165,192.03
应付托管费	17,304.03	27,160.34	32,898.55	27,532.00
应付销售服务费	4,572.55	1,738.80	1,440.96	1,200.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	230.11	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	404,576.05	520,384.12	580,069.39	1,132,596.12
负债合计	1,081,613.78	3,359,149.98	11,473,367.39	4,574,632.76
所有者权益
实收基金	96,964,839.36	147,078,028.12	180,809,371.07	165,624,486.35
未分配利润	4,038,557.73	14,038,640.30	7,869,412.81	-6,671,677.86
所有者权益合计	101,003,397.09	161,116,668.42	188,678,783.88	158,952,808.49
负债及所有者权益总计	102,085,010.87	164,475,818.40	200,152,151.27	163,527,441.25

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