基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新能源精选混合发起式A(017876) |
净值：
1.1588
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.1588 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 219,003.00 | 19,929,273.00 | 11.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 116,420.00 | 18,857,711.60 | 10.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,751.00 | 17,185,902.00 | 9.93 |
| 002028 | 思源电气 | 153,900.00 | 16,778,178.00 | 9.69 |
| 688411 | 海博思创 | 28,769.00 | 9,318,854.48 | 5.38 |
| 688472 | 阿特斯 | 657,750.00 | 8,840,160.00 | 5.11 |
| 688676 | 金盘科技 | 158,543.00 | 8,386,924.70 | 4.84 |
| 03931 | 中创新航 | 170,500.00 | 5,519,813.17 | 3.19 |
| 300207 | 欣旺达 | 153,500.00 | 5,186,765.00 | 3.00 |
| 00666 | 瑞浦兰钧 | 313,800.00 | 4,546,645.88 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,394,236.23 | 78.77 | 98.88 |
| 采矿业 | 741,040.00 | 0.43 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,568.00 | 0.27 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,544.00 | 0.11 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,393.30 | 0.05 | 0.07 |
| 建筑业 | 48,686.40 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | 0.06 | 9.00 | 173,148,045.70 |
| 2025-06-30 | 85.27 | - | 15.82 | 115,634,718.66 |
| 2025-03-31 | 82.80 | 0.15 | 16.55 | 125,647,305.11 |
| 2024-12-31 | 86.94 | - | 10.83 | 141,680,461.34 |
| 2024-09-30 | 85.91 | - | 12.76 | 185,677,473.61 |
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