汇添富新能源精选混合发起式A(017876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,403,282.76 |
-8,965,840.74 |
-20,280,144.48 |
-20,984,173.43 |
| 本期利润 |
48,867,657.49 |
266,665.60 |
-18,487,346.71 |
-13,672,123.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.00 |
-0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.01 |
0.25 |
-13.76 |
-9.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.71 |
-0.06 |
-12.24 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
753,772.62 |
-27,017,582.92 |
-30,649,625.20 |
-29,562,637.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
182,547,740.12 |
98,952,835.67 |
112,554,799.42 |
134,687,552.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.79 |
0.79 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.46 |
-21.45 |
-21.40 |
-18.00 |
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