基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安匠心甄选混合C(017879) |
净值：
1.4526
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日增长率：
1.74%
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累计净值：1.4526 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 19,300.00 | 7,838,830.10 | 7.20 |
| 603259 | 药明康德 | 59,300.00 | 5,817,330.00 | 5.35 |
| 601872 | 招商轮船 | 314,100.00 | 5,138,676.00 | 4.72 |
| 600026 | 中远海能 | 228,100.00 | 5,018,200.00 | 4.61 |
| 002043 | 兔宝宝 | 184,500.00 | 2,833,920.00 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 2,790,109.00 | 2.56 |
| 301338 | 凯格精机 | 16,500.00 | 2,787,345.00 | 2.56 |
| 688048 | 长光华芯 | 12,627.00 | 2,601,162.00 | 2.39 |
| 600309 | 万华化学 | 29,900.00 | 2,375,555.00 | 2.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 43,001.00 | 2,264,432.66 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,661,468.77 | 50.23 | 69.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,156,876.00 | 9.33 | 12.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,075,813.20 | 6.50 | 9.01 |
| 采矿业 | 3,419,422.00 | 3.14 | 4.35 |
| 金融业 | 2,089,500.00 | 1.92 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,803.10 | 1.03 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.10 | - | 12.31 | 108,818,985.99 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 10.07 | 156,366,848.06 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 10.36 | 215,669,843.82 |
| 2025-06-30 | 83.84 | 1.00 | 10.92 | 731,115,109.81 |
| 2025-03-31 | 84.45 | - | 14.97 | 752,386,027.89 |
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