华安匠心甄选混合C(017879)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安匠心甄选混合C(017879)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	674,033.83	13,658,540.06	4,405,086.10	2,202,213.69
存出保证金	496,000.35	1,193,491.96	879,455.17	551,064.31
交易性金融资产	134,733,791.42	620,234,154.10	544,334,624.14	728,237,891.84
其中：股票投资	134,733,791.42	612,942,672.68	544,334,624.14	686,890,832.27
债券投资	-	7,291,481.42	-	41,347,059.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,317,859.05	40,268,146.65	35,521,421.98	22,019,503.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,088,606.39	-	514,894.41
应收申购款	16,965.72	18,055.05	5,508.15	8,753.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	159,307,809.42	742,617,234.40	788,442,177.83	921,162,535.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.99	6,880,568.16	-	10,874,997.41
应付赎回款	1,461,517.62	857,117.03	809,472.15	3,166,210.95
应付管理人报酬	164,275.92	745,893.73	827,901.21	920,650.84
应付托管费	27,379.33	124,315.60	137,983.53	153,441.84
应付销售服务费	1,281.40	1,605.28	1,841.17	2,191.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,286,506.10	2,892,624.79	3,014,576.86	5,381,584.03
负债合计	2,940,961.36	11,502,124.59	4,791,774.92	20,499,078.83
所有者权益
实收基金	151,189,545.82	830,346,328.05	1,036,121,107.03	1,178,262,159.32
未分配利润	5,177,302.24	-99,231,218.24	-252,470,704.12	-277,598,702.84
所有者权益合计	156,366,848.06	731,115,109.81	783,650,402.91	900,663,456.48
负债及所有者权益总计	159,307,809.42	742,617,234.40	788,442,177.83	921,162,535.31

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