基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选回报混合A(017881) |
净值：
1.3466
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3466 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,296,500.00 | 34,318,355.00 | 9.28 |
| 603259 | 药明康德 | 236,600.00 | 29,459,066.00 | 7.97 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6,037,900.00 | 27,351,687.00 | 7.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 500,000.00 | 22,790,000.00 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,700.00 | 18,353,567.00 | 4.96 |
| 600115 | 中国东航 | 4,102,200.00 | 15,629,382.00 | 4.23 |
| 600886 | 国投电力 | 1,164,700.00 | 15,502,157.00 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 206,500.00 | 14,537,600.00 | 3.93 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 4,796,000.00 | 13,163,187.93 | 3.56 |
| 02888 | 渣打集团 | 46,900.00 | 8,619,524.94 | 2.33 |
| 600029 | 南方航空 | 1,343,800.00 | 6,960,884.00 | 1.88 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 902,000.00 | 2,655,834.82 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,806,936.46 | 20.50 | 33.48 |
| 制造业 | 55,863,817.99 | 15.11 | 24.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,024,006.08 | 13.53 | 22.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,461,509.98 | 7.97 | 13.01 |
| 采矿业 | 9,805,941.82 | 2.65 | 4.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,472,822.00 | 0.94 | 1.53 |
| 金融业 | 1,969,375.00 | 0.53 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.57 | - | 7.94 | 369,789,051.88 |
| 2026-03-31 | 85.11 | - | 15.07 | 657,597,073.24 |
| 2025-12-31 | 81.76 | - | 20.00 | 784,990,063.72 |
| 2025-09-30 | 87.32 | - | 7.97 | 549,307,057.69 |
| 2025-06-30 | 71.21 | 3.00 | 16.78 | 380,517,474.40 |
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