工银精选回报混合A(017881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,408,907.67 |
660,725.55 |
8,617,962.63 |
2,134,270.81 |
| 本期利润 |
72,937,833.22 |
12,434,170.69 |
8,493,260.37 |
6,707,375.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.22 |
8.92 |
10.60 |
13.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.40 |
9.58 |
18.73 |
16.75 |
| 期末可供分配利润 |
61,324,820.61 |
15,831,215.85 |
9,241,269.59 |
2,500,202.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.10 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
488,259,508.20 |
200,499,554.97 |
109,977,286.15 |
96,149,387.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.29 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.67 |
29.43 |
18.12 |
16.15 |
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