基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800指数增强A(017896) |
净值：
1.2934
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2934 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,060.00 | 6,858,120.00 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,198,364.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 66,100.00 | 3,642,771.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,200.00 | 3,479,808.00 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 76,800.00 | 3,103,488.00 | 1.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,600.00 | 2,393,910.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,500.00 | 2,253,825.00 | 1.13 |
| 000858 | 五粮液 | 17,400.00 | 2,113,752.00 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 28,300.00 | 2,056,278.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,400.00 | 2,031,266.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,165,274.94 | 55.68 | 60.86 |
| 金融业 | 33,526,010.91 | 16.79 | 18.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,216,265.80 | 6.62 | 7.24 |
| 采矿业 | 7,535,868.00 | 3.77 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,693,744.89 | 1.85 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,282,970.00 | 1.64 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,399,523.96 | 1.21 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 2,157,397.00 | 1.08 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,930,549.00 | 0.97 | 1.06 |
| 建筑业 | 1,254,696.00 | 0.63 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 820,044.00 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产业 | 562,054.00 | 0.28 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 365,764.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 351,482.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 297,056.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,531.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 30,828.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.49 | 0.01 | 5.51 | 199,641,736.43 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 5.32 | 205,848,515.58 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 6.70 | 273,821,530.85 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 8.75 | 302,561,147.22 |
| 2024-09-30 | 93.73 | - | 5.17 | 378,789,057.99 |
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