汇添富中证800指数增强A(017896)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,525,882.14 |
3,022,656.82 |
9,826,343.65 |
767,605.96 |
| 本期利润 |
13,916,073.97 |
1,948,020.74 |
16,454,823.02 |
559,694.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.50 |
2.17 |
20.72 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.65 |
3.21 |
13.27 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
16,967,855.97 |
9,159,427.19 |
8,244,631.11 |
-2,634,337.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.12 |
0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
73,617,118.31 |
84,869,108.88 |
103,984,972.76 |
93,823,686.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.12 |
1.09 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.95 |
12.10 |
8.61 |
-2.73 |
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