首页 > 基金> 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A

(017917)

净值：

1.1052

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1052

2025-11-12

净值走势

浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1052	-0.04%
2025-11-11	1.1056	0.11%
2025-11-10	1.1044	0.32%
2025-11-07	1.1009	0.06%
2025-11-06	1.1002	0.16%
2025-11-05	1.0984	0.09%
2025-11-04	1.0974	-0.23%
2025-11-03	1.0999	0.36%

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基金情况

基金全称	浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋青涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1006亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	1.67%
最近三月	3.08%
最近六月	0.00%
最近一年	7.74%
最近两年	12.79%

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基金要闻

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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688691	灿芯股份	907.00	92,405.16	0.84
600016	民生银行	18,700.00	74,426.00	0.67
601899	紫金矿业	2,100.00	61,824.00	0.56
000975	山金国际	2,400.00	54,792.00	0.50

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	116,616.00	1.06	41.14
信息传输、软件和信息技术服务业	92,405.16	0.84	32.60
金融业	74,426.00	0.67	26.26

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	2.57	-	13.04	11,044,641.60
2025-06-30	2.27	-	15.87	10,526,286.87
2025-03-31	2.64	-	6.30	10,299,660.18
2024-12-31	4.91	-	7.64	10,183,247.44
2024-09-30	4.38	1.01	6.07	10,123,982.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-31	-	宋青涛	838	10.52

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基金公告

07-31浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A,浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C: 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

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