浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A(017917)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
533,189.36 |
102,321.50 |
303,026.24 |
-179,840.95 |
| 本期利润 |
803,244.01 |
298,655.75 |
396,543.96 |
-10,731.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
2.89 |
4.04 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
2.94 |
4.05 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
697,737.63 |
265,231.85 |
149,717.57 |
-320,367.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,045,568.01 |
10,525,038.12 |
10,182,093.62 |
9,757,325.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.48 |
4.47 |
1.49 |
-2.56 |
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