首页 > 基金> 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)
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国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017924)
净值：
1.0451
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0451 2026-03-26
  • 净值走势
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.04510.00%
2026-03-251.04510.00%
2026-03-241.04510.00%
2026-03-231.04510.01%
2026-03-201.04500.00%
2026-03-191.04500.02%
2026-03-181.04480.00%
2026-03-171.04480.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.71亿元 份额规模 13.1536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 2.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.620.281,370,990,042.42
2025-09-30-112.921.21237,668,726.10
2025-06-30-114.840.80338,251,723.82
2025-03-31-127.910.39690,560,952.54
2024-12-31-58.810.963,660,270,942.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-颜文浩10324.51
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