国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,214,828.38	6,374,981.03	27,937,051.62	16,348,201.14
利息合计	329,773.20	298,479.43	358,159.17	7,910.41
其中：存款利息收入	15,646.54	7,702.14	17,530.75	7,910.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	314,126.66	290,777.29	340,628.42	-
投资收益合计	10,295,623.43	7,838,717.85	28,599,968.87	17,130,187.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,295,623.43	7,838,717.85	28,599,968.87	17,130,187.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,410,568.25	-1,762,216.25	-1,021,076.42	-789,896.70
其他收入	-	-	-	-
费用	4,629,196.88	3,543,004.53	9,013,660.42	5,801,690.12
管理人报酬	1,178,230.25	871,499.91	2,021,772.99	1,065,641.32
基金托管费	294,557.51	217,874.92	505,443.17	266,410.29
销售服务费	1,178,230.25	871,499.91	2,021,772.99	1,065,641.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,751,467.15	1,461,202.13	4,203,383.18	3,240,783.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,751,467.15	1,461,202.13	4,203,383.18	3,240,783.37
其他费用	226,432.17	120,648.11	249,809.84	154,406.52
利润总额	4,585,631.50	2,831,976.50	18,923,391.20	10,546,511.02

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