基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通远见价值混合发起C(017936) |
净值：
1.2539
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.2539 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,427,000.00 | 21,162,410.00 | 7.64 |
| 000333 | 美的集团 | 275,500.00 | 21,034,425.00 | 7.60 |
| 000933 | 神火股份 | 649,100.00 | 19,992,280.00 | 7.22 |
| 000807 | 云铝股份 | 635,800.00 | 19,709,800.00 | 7.12 |
| 002142 | 宁波银行 | 609,200.00 | 18,550,140.00 | 6.70 |
| 02600 | 中国铝业 | 1,738,000.00 | 17,263,879.88 | 6.24 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,332,087.00 | 16,651,101.18 | 6.01 |
| 002014 | 永新股份 | 1,286,800.00 | 15,261,448.00 | 5.51 |
| 02318 | 中国平安 | 257,000.00 | 13,490,284.02 | 4.87 |
| 600036 | 招商银行 | 316,700.00 | 12,452,644.00 | 4.50 |
| 03968 | 招商银行 | 201,000.00 | 8,745,866.98 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 77,600.00 | 4,406,128.00 | 1.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 155,500.00 | 1,772,700.00 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.91 | - | 7.43 | 276,850,939.14 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 8.48 | 231,118,226.43 |
| 2025-09-30 | 72.48 | - | 7.24 | 126,058,301.01 |
| 2025-06-30 | 82.50 | - | 18.17 | 27,545,446.24 |
| 2025-03-31 | 82.79 | - | 17.38 | 29,255,159.60 |
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