基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通远见价值混合发起C(017936) |
净值：
1.3661
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3661 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 248,400.00 | 18,761,652.00 | 8.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 548,600.00 | 16,287,934.00 | 7.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,283,900.00 | 16,035,911.00 | 7.29 |
| 002014 | 永新股份 | 1,335,300.00 | 14,100,768.00 | 6.41 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,306,876.00 | 13,426,018.32 | 6.10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,292,600.00 | 13,228,302.00 | 6.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 593,500.00 | 13,140,090.00 | 5.97 |
| 000933 | 神火股份 | 601,300.00 | 12,747,560.00 | 5.79 |
| 02318 | 中国平安 | 231,000.00 | 10,242,419.30 | 4.65 |
| 600036 | 招商银行 | 285,600.00 | 10,138,800.00 | 4.61 |
| 03968 | 招商银行 | 181,500.00 | 7,081,270.78 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 85,000.00 | 4,057,900.00 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.62 | - | 9.84 | 220,093,270.92 |
| 2026-03-31 | 92.91 | - | 7.43 | 276,850,939.14 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 8.48 | 231,118,226.43 |
| 2025-09-30 | 72.48 | - | 7.24 | 126,058,301.01 |
| 2025-06-30 | 82.50 | - | 18.17 | 27,545,446.24 |
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