国泰海通远见价值混合发起C(017936)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,737,245.31 |
973,428.15 |
285,649.76 |
898,398.21 |
| 本期利润 |
-19,374,914.79 |
7,392,398.73 |
91,536.45 |
1,154,475.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.46 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.69 |
35.46 |
1.18 |
16.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.84 |
22.23 |
2.13 |
22.48 |
| 期末可供分配利润 |
22,101,509.83 |
16,544,172.99 |
1,010,874.98 |
809,258.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
119,122,576.59 |
117,483,496.17 |
7,364,475.41 |
7,892,889.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.41 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.78 |
40.87 |
17.71 |
15.25 |
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