基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通优质增长混合C(017974) |
净值：
1.3560
|
日增长率：
-0.59%
|
累计净值：1.3560 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,568,100.00 | 253,400,977.03 | 9.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 393,600.00 | 238,248,339.26 | 8.77 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,840,000.00 | 134,390,656.00 | 4.95 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,603,000.00 | 128,289,210.66 | 4.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 525,400.00 | 127,978,541.83 | 4.71 |
| 06613 | 蓝思科技 | 4,079,600.00 | 114,345,011.49 | 4.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,638,000.00 | 108,278,332.42 | 3.99 |
| 01024 | 快手-W | 1,260,500.00 | 97,358,635.13 | 3.58 |
| 02269 | 药明生物 | 2,572,000.00 | 96,228,603.27 | 3.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,255,500.00 | 91,183,900.32 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.32 | 5.00 | 9.42 | 2,716,107,269.00 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 3.75 | 3.51 | 1,055,348,675.45 |
| 2025-03-31 | 79.51 | 4.11 | 8.94 | 721,625,634.35 |
| 2024-12-31 | 83.66 | 1.93 | 7.73 | 498,494,464.68 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 5.11 | 4.89 | 568,569,219.43 |
微信公众号
证券之星APP
