易方达港股通优质增长混合C(017974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,788,699.59 |
7,927,548.92 |
10,832,785.71 |
199,008.69 |
| 本期利润 |
33,456,386.17 |
27,457,236.43 |
19,187,337.47 |
897,606.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.16 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
14.27 |
17.30 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.56 |
23.27 |
13.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
12,791,185.71 |
2,938,803.16 |
-6,561,874.02 |
-29,689,592.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.07 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
577,305,735.96 |
244,061,177.88 |
86,641,018.76 |
163,582,977.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
0.98 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.48 |
20.34 |
-2.38 |
-12.60 |
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