基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银国企改革灵活配置混合C(017979) |
净值：
1.9235
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.9235 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,136,963.00 | 43,591,161.42 | 8.75 |
| 600309 | 万华化学 | 574,370.00 | 39,292,651.70 | 7.89 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,700,000.00 | 30,583,000.00 | 6.14 |
| 002179 | 中航光电 | 585,800.00 | 27,063,960.00 | 5.43 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,400,000.00 | 24,304,000.00 | 4.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 958,600.00 | 22,968,056.00 | 4.61 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,470,276.00 | 22,313,874.68 | 4.48 |
| 000977 | 浪潮信息 | 300,300.00 | 21,021,000.00 | 4.22 |
| 600409 | 三友化工 | 2,831,600.00 | 17,301,076.00 | 3.47 |
| 688347 | 华虹宏力 | 50,737.00 | 17,062,853.10 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,838,668.83 | 64.60 | 75.21 |
| 住宿和餐饮业 | 30,583,000.00 | 6.14 | 7.15 |
| 房地产业 | 22,313,874.68 | 4.48 | 5.21 |
| 金融业 | 21,191,188.00 | 4.25 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,810,279.93 | 3.57 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 8,056,500.00 | 1.62 | 1.88 |
| 采矿业 | 6,036,192.04 | 1.21 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,778.66 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,204.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.90 | 4.07 | 10.01 | 498,217,247.82 |
| 2026-03-31 | 86.76 | 7.89 | 4.58 | 641,699,861.88 |
| 2025-12-31 | 91.30 | 5.71 | 4.79 | 1,591,546,191.13 |
| 2025-09-30 | 92.25 | 5.43 | 3.56 | 1,855,611,111.94 |
| 2025-06-30 | 76.11 | 4.62 | 18.44 | 2,178,014,687.14 |
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