交银国企改革灵活配置混合C(017979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,425,628.75 |
2,446,999.94 |
427,694.13 |
-13,691,512.08 |
| 本期利润 |
-850,172.29 |
5,864,018.66 |
3,298,108.48 |
2,961,292.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.23 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.74 |
13.31 |
5.83 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.38 |
14.54 |
6.06 |
9.54 |
| 期末可供分配利润 |
6,696,054.20 |
8,388,061.78 |
17,792,080.86 |
25,609,281.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.79 |
0.71 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
14,605,051.27 |
20,418,718.24 |
44,913,178.65 |
62,940,049.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.93 |
1.79 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.56 |
-2.28 |
-9.52 |
-14.68 |
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