基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞致远混合A(017991) |
净值：
1.5099
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.5549 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 4,300,000.00 | 120,506,781.90 | 9.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,400,000.00 | 117,524,000.00 | 8.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200,000.00 | 104,704,000.00 | 8.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,500,000.00 | 99,941,110.50 | 7.63 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 450,000.00 | 69,174,717.75 | 5.28 |
| 000975 | 山金国际 | 2,000,000.00 | 59,360,000.00 | 4.53 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 2,600,000.00 | 59,228,286.00 | 4.52 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 4,600,000.00 | 54,749,963.60 | 4.18 |
| 000506 | 招金黄金 | 3,000,000.00 | 50,880,000.00 | 3.89 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3,000,000.00 | 44,700,000.00 | 3.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 800,000.00 | 32,200,000.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 401,023,565.71 | 30.63 | 84.30 |
| 制造业 | 58,678,078.54 | 4.48 | 12.34 |
| 金融业 | 8,040,000.00 | 0.61 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,912,342.81 | 0.60 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.13 | 7.66 | 13.65 | 1,309,345,845.96 |
| 2025-12-31 | 85.31 | - | 10.61 | 414,491,982.63 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.25 | 620,467,617.50 |
| 2025-06-30 | 73.32 | 7.10 | 15.29 | 141,513,247.65 |
| 2025-03-31 | 63.67 | - | 6.53 | 81,603,623.25 |
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