基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞致远混合A(017991) |
净值：
1.3667
|
日增长率：
-1.67%
|
累计净值：1.4117 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,900,000.00 | 54,225,534.12 | 8.74 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,600,000.00 | 53,960,769.92 | 8.70 |
| 000506 | 招金黄金 | 4,000,000.00 | 43,480,000.00 | 7.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 260,000.00 | 42,015,339.60 | 6.77 |
| 601519 | 大智慧 | 2,000,000.00 | 32,360,000.00 | 5.22 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2,000,000.00 | 29,940,000.00 | 4.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 29,440,000.00 | 4.74 |
| 00388 | 香港交易所 | 70,000.00 | 28,247,601.20 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 26,500,000.00 | 4.27 |
| 301299 | 卓创资讯 | 460,000.00 | 26,256,800.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,121,191.81 | 17.43 | 30.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,438,290.00 | 17.15 | 29.73 |
| 采矿业 | 86,617,200.00 | 13.96 | 24.19 |
| 金融业 | 51,462,000.00 | 8.29 | 14.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,764,500.00 | 0.45 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,608,389.00 | 0.42 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.25 | 620,467,617.50 |
| 2025-06-30 | 73.32 | 7.10 | 15.29 | 141,513,247.65 |
| 2025-03-31 | 63.67 | - | 6.53 | 81,603,623.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 11.78 | 58,982,687.60 |
| 2024-09-30 | 92.82 | - | 9.94 | 80,666,705.01 |
微信公众号
证券之星APP
