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华泰柏瑞致远混合A(017991)
华泰柏瑞致远混合A
(017991)
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累计净值：1.1887
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1437 | 0.27% |
| 2026-11-09 | 1.1406 | 0.86% |
| 2026-11-06 | 1.1309 | -1.06% |
| 2026-11-05 | 1.1430 | 0.63% |
| 2026-11-04 | 1.1359 | 3.24% |
| 2026-11-03 | 1.1003 | -1.27% |
| 2026-11-02 | 1.1144 | -0.21% |
| 2026-10-30 | 1.1167 | -0.94% |
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基金全称
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华泰柏瑞致远混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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谭笑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.94%
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最近一月
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-1.98%
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最近三月
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-4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.64%
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最近两年
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6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 6,600,000.00 | 46,002,000.00 | 9.10 |
| 601398 | 工商银行 | 5,500,000.00 | 45,540,000.00 | 9.01 |
| 688808 | 联讯仪器 | 26,640.00 | 41,190,351.54 | 8.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 28,948,260.00 | 5.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 28,295,400.00 | 5.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 90,000.00 | 23,469,300.00 | 4.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,200,000.00 | 18,593,377.20 | 3.68 |
| 601988 | 中国银行 | 2,700,000.00 | 18,171,000.00 | 3.59 |
| 688048 | 长光华芯 | 50,000.00 | 14,485,000.00 | 2.86 |
| 688167 | 炬光科技 | 50,000.00 | 14,144,000.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,451,174.63 | 34.30 | 56.48 |
| 金融业 | 118,363,000.00 | 23.41 | 38.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,922,292.88 | 2.56 | 4.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,028,800.00 | 0.40 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,972.16 | 0.06 | 0.10 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.51 | - | 34.10 | 505,626,242.87 |
| 2026-06-30 | 69.61 | 9.97 | 9.22 | 908,651,904.99 |
| 2026-03-31 | 71.13 | 7.66 | 13.65 | 1,309,345,845.96 |
| 2025-12-31 | 85.31 | - | 10.61 | 414,491,982.63 |
| 2025-09-30 | 90.80 | - | 7.25 | 620,467,617.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-30 | - | 谭笑 | 13 | 1.45 |
| 2023-06-12 | 2026-10-30 | 叶丰 | 1236 | 15.56 |
| 2023-05-24 | 2024-09-13 | 方纬 | 478 | -15.67 |
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