华泰柏瑞致远混合A(017991)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,210,936.16 |
1,804,766.71 |
-3,350,403.79 |
-10,095,272.67 |
| 本期利润 |
36,432,556.22 |
13,979,740.18 |
-428,598.06 |
-6,536,893.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.25 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.42 |
22.38 |
-0.50 |
-6.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.44 |
24.84 |
7.01 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润 |
12,850,345.38 |
4,744,493.97 |
523,106.09 |
-8,654,664.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.07 |
0.01 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
122,545,424.26 |
89,036,726.06 |
56,789,014.73 |
91,287,682.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.26 |
1.01 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.76 |
26.00 |
0.93 |
-8.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
