基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦远见成长混合A(017993) |
净值：
1.2565
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日增长率：
-3.13%
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累计净值：1.2565 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 600,000.00 | 78,330,000.00 | 10.05 |
| 688017 | 绿的谐波 | 180,000.00 | 75,214,800.00 | 9.65 |
| 000700 | 模塑科技 | 5,000,000.00 | 73,800,000.00 | 9.47 |
| 300953 | 震裕科技 | 500,000.00 | 66,850,000.00 | 8.58 |
| 688279 | 峰岹科技 | 280,000.00 | 62,843,200.00 | 8.07 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 660,000.00 | 60,343,800.00 | 7.75 |
| 603667 | 五洲新春 | 800,000.00 | 52,416,000.00 | 6.73 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 760,000.00 | 50,418,400.00 | 6.47 |
| 601799 | 星宇股份 | 450,000.00 | 40,779,000.00 | 5.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 260,000.00 | 27,965,600.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,697,842.75 | 84.42 | 91.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,843,200.00 | 8.07 | 8.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 510,170.82 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 18,064.54 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.35 | - | 15.75 | 779,069,105.88 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 8.89 | 222,602,805.71 |
| 2025-12-31 | 74.93 | 0.73 | 4.47 | 384,918,470.68 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 9.27 | 143,208,331.78 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 18.03 | 179,937,393.47 |
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