方正富邦远见成长混合A(017993)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,282,815.28 |
4,878,964.60 |
-3,679,727.37 |
-4,412,421.73 |
| 本期利润 |
10,998,196.55 |
5,511,573.03 |
-1,786,515.42 |
-3,079,564.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.33 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.68 |
31.99 |
-5.64 |
-9.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.82 |
12.36 |
-4.99 |
-8.56 |
| 期末可供分配利润 |
5,385,677.49 |
193,330.12 |
-4,306,636.30 |
-5,361,134.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.01 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,180,679.60 |
15,141,255.02 |
29,968,068.80 |
30,670,182.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.01 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.98 |
1.29 |
-9.85 |
-13.24 |
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