方正富邦远见成长混合A(017993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-290,061.97 |
6,282,815.28 |
4,878,964.60 |
-3,679,727.37 |
| 本期利润 |
-1,507,904.04 |
10,998,196.55 |
5,511,573.03 |
-1,786,515.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.72 |
0.33 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.83 |
64.68 |
31.99 |
-5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
60.82 |
12.36 |
-4.99 |
| 期末可供分配利润 |
7,589,299.96 |
5,385,677.49 |
193,330.12 |
-4,306,636.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.34 |
0.01 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
37,463,368.79 |
23,180,679.60 |
15,141,255.02 |
29,968,068.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.75 |
44.98 |
1.29 |
-9.85 |
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