首页 > 基金> 万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)
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万家沪深300成长ETF发起式联接C

(017997)
净值：
1.1619
日增长率：
-3.17%
累计净值：1.1619 2026-09-28
  • 净值走势
万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1619-3.17%
2026-09-241.1999-2.53%
2026-09-231.2310-0.53%
2026-09-221.23750.25%
2026-09-211.23440.78%
2026-09-181.22491.55%
2026-09-171.2062-0.68%
2026-09-161.21441.43%
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基金情况

基金全称 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 李自龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.5611亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.87%
最近一月 -6.97%
最近三月 -14.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 42.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.84146,953,629.97
2026-03-31--6.24102,498,114.28
2025-12-31--6.8575,014,811.20
2025-09-30--8.3787,702,472.30
2025-06-30--5.9222,452,149.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-李自龙43423.57
2024-04-152025-07-23贺方舟46419.98
2023-03-012024-04-15杨坤411-21.63
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