万家沪深300成长ETF发起式联接C(017997)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,353,337.11 |
430,627.45 |
1,517,751.10 |
-1,137,907.72 |
| 利息合计 |
10,295.50 |
2,601.50 |
5,161.66 |
2,434.63 |
| 其中：存款利息收入 |
10,295.50 |
2,601.50 |
5,161.66 |
2,434.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,674,081.40 |
81,090.85 |
-1,732,964.55 |
-1,606,918.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,591.10 |
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-11,235.87 |
-11,235.87 |
| 基金投资收益 |
2,686,672.50 |
81,090.85 |
-1,721,728.68 |
-1,595,682.81 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,641,106.71 |
343,763.23 |
3,228,955.81 |
466,310.57 |
| 其他收入 |
27,853.50 |
3,171.87 |
16,598.18 |
265.76 |
| 费用 |
109,315.64 |
20,213.69 |
39,784.18 |
21,619.99 |
| 管理人报酬 |
11,750.53 |
3,286.40 |
5,687.61 |
2,562.59 |
| 基金托管费 |
2,350.20 |
657.32 |
1,137.62 |
512.57 |
| 销售服务费 |
51,389.92 |
14,787.41 |
23,696.56 |
10,186.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
36,301.90 |
1,188.26 |
9,262.39 |
8,358.76 |
| 利润总额 |
9,244,021.47 |
410,413.76 |
1,477,966.92 |
-1,159,527.71 |
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