基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C(018028) |
净值：
0.8218
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.8218 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 13,900.00 | 540,154.00 | 0.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 11,900.00 | 519,197.00 | 0.13 |
| 002179 | 中航光电 | 13,300.00 | 443,289.00 | 0.11 |
| 600879 | 航天电子 | 27,700.00 | 375,335.00 | 0.09 |
| 600118 | 中国卫星 | 6,200.00 | 341,186.00 | 0.08 |
| 000768 | 中航西飞 | 14,500.00 | 335,240.00 | 0.08 |
| 601698 | 中国卫通 | 13,300.00 | 300,580.00 | 0.07 |
| 000066 | 中国长城 | 20,300.00 | 286,230.00 | 0.07 |
| 600372 | 中航机载 | 25,300.00 | 284,625.00 | 0.07 |
| 688122 | 西部超导 | 4,657.00 | 241,884.58 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,206,773.17 | 1.77 | 93.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,539.82 | 0.13 | 6.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.91 | - | 5.50 | 406,174,443.55 |
| 2026-06-30 | 1.37 | 0.63 | 5.74 | 479,494,980.37 |
| 2026-03-31 | - | 1.07 | 4.39 | 557,941,697.76 |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.54 | 6.77 | 1,107,318,927.32 |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 7.02 | 123,123,057.47 |
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