嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C(018028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,787,901.43 |
-938,545.14 |
-1,556,442.03 |
-965,212.86 |
| 本期利润 |
188,301,075.50 |
7,034,655.77 |
-2,223,534.48 |
-1,929,917.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
106.37 |
10.76 |
-7.47 |
-11.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.15 |
10.76 |
1.53 |
-11.86 |
| 期末可供分配利润 |
-64,750,925.99 |
-6,704,336.07 |
-13,515,341.35 |
-8,385,709.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,073,899,957.79 |
60,602,181.23 |
76,151,224.81 |
23,538,409.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.94 |
0.85 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.78 |
-5.93 |
-15.07 |
-26.27 |
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