基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融裕两年持有期混合A(018038) |
净值：
1.0837
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：1.0837 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 30,800.00 | 4,706,240.00 | 4.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 66,900.00 | 4,683,000.00 | 4.84 |
| 000962 | 东方钽业 | 47,300.00 | 4,285,380.00 | 4.43 |
| 002984 | 森麒麟 | 321,500.00 | 4,202,005.00 | 4.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 4.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,452.00 | 3,912,288.60 | 4.04 |
| 000938 | 紫光股份 | 129,100.00 | 3,725,826.00 | 3.85 |
| 002384 | 东山精密 | 14,000.00 | 3,672,900.00 | 3.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 83,123.00 | 3,255,927.91 | 3.36 |
| 002138 | 顺络电子 | 43,400.00 | 3,172,540.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,129,164.12 | 74.51 | 92.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,749,734.92 | 5.94 | 7.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,401.60 | 0.20 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,751.20 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 12,690.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.40 | - | 14.88 | 96,809,708.99 |
| 2026-03-31 | 85.45 | - | 13.43 | 113,665,502.74 |
| 2025-12-31 | 89.04 | - | 13.89 | 131,930,712.60 |
| 2025-09-30 | 87.91 | - | 15.03 | 176,431,749.72 |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 15.61 | 381,807,197.50 |
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