富国融裕两年持有期混合A(018038)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国融裕两年持有期混合A(018038)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,241,239.10	8,866,762.05	-25,302,604.23	269,066.84
利息合计	185,794.51	125,764.31	403,005.07	243,550.45
其中：存款利息收入	185,794.51	125,764.31	403,005.07	243,550.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,615,189.41	2,435,402.21	-17,802,903.50	3,691,837.89
其中：股票投资收益	46,057,691.61	-2,715,085.42	-25,097,487.40	-1,101,925.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	559,166.33	559,166.33	-356,375.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,998,331.47	4,591,321.30	7,650,959.40	4,793,763.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,440,255.18	6,305,595.53	-7,902,705.80	-3,666,321.50
其他收入	-	-	-	-
费用	5,310,640.10	3,187,726.99	6,652,277.91	3,433,039.26
管理人报酬	3,753,840.90	2,263,046.20	4,729,427.34	2,442,689.33
基金托管费	625,640.15	377,174.39	788,237.95	407,114.90
销售服务费	768,600.94	466,255.13	975,964.18	504,322.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,556.79	81,249.95	158,613.73	78,912.74
利润总额	71,930,599.00	5,679,035.06	-31,954,882.14	-3,163,972.42

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