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首页 > 基金> 兴合锦安利率债A(018059)
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兴合锦安利率债A

(018059)
净值：
1.4660
日增长率：
0.01%
累计净值：2.8467 2025-11-20
  • 净值走势
兴合锦安利率债A(018059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-201.46600.01%
2025-11-191.4658-0.01%
2025-11-181.4660-0.01%
2025-11-171.46610.04%
2025-11-141.46550.01%
2025-11-131.46540.00%
2025-11-121.46540.04%
2025-11-111.46480.02%
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基金情况

基金全称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 魏婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.79亿元 份额规模 3.7908亿份
成立以来分红 每份累计1.38元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.40%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.200.52580,885,458.35
2025-06-30-91.900.65264,140,139.24
2025-03-31-95.031.08370,279,863.40
2024-12-31-63.0021.64433,656,796.30
2024-09-30-95.081.14241,872,750.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-魏婧5132.00
2023-09-132024-09-26夏小文379183.89
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