首页 > 基金> 国金中债1-5年政策性金融债A(018067)
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国金中债1-5年政策性金融债A

(018067)
净值：
1.0336
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0836 2026-03-25
  • 净值走势
国金中债1-5年政策性金融债A(018067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.03360.01%
2026-03-241.0335-0.01%
2026-03-231.0336-0.02%
2026-03-201.03380.02%
2026-03-191.03360.02%
2026-03-181.03340.05%
2026-03-171.03290.04%
2026-03-161.0325-0.01%
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基金情况

基金全称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.51亿元 份额规模 2.4411亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.34%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.510.28253,115,258.78
2025-09-30-113.480.02380,123,612.43
2025-06-30-124.410.09686,601,806.27
2025-03-31-113.760.01844,640,863.46
2024-12-31-108.220.02622,810,330.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-谢雨芮10378.45
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