首页 > 基金> 国金中债1-5年政策性金融债A(018067)
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国金中债1-5年政策性金融债A

(018067)
净值：
1.0452
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0952 2026-06-29
  • 净值走势
国金中债1-5年政策性金融债A(018067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.04520.11%
2026-06-261.04410.03%
2026-06-251.04380.12%
2026-06-241.04260.00%
2026-06-231.0426-0.06%
2026-06-221.0432-0.01%
2026-06-181.04330.06%
2026-06-171.04270.05%
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基金情况

基金全称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮 雷杨娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.5042亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.19%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.390.12167,256,454.07
2025-12-31-114.510.28253,115,258.78
2025-09-30-113.480.02380,123,612.43
2025-06-30-124.410.09686,601,806.27
2025-03-31-113.760.01844,640,863.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-雷杨娟430.49
2023-05-25-谢雨芮11339.67
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