国金中债1-5年政策性金融债A(018067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,280,183.11 |
6,674,960.46 |
6,248,031.82 |
3,786,544.38 |
| 本期利润 |
1,711,806.81 |
2,389,945.81 |
10,636,701.15 |
4,660,399.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.38 |
6.74 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.04 |
6.13 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
2,778,990.72 |
6,674,350.63 |
24,655,712.73 |
3,353,225.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
250,813,162.40 |
670,905,018.05 |
539,474,018.32 |
108,846,776.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.81 |
7.66 |
7.62 |
4.35 |
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