首页 > 基金> 中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)
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中银中债1-5年进出口行债券指数

(018074)
净值：
1.0738
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0947 2026-08-12
  • 净值走势
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07380.00%
2026-08-111.0738-0.02%
2026-08-101.07400.03%
2026-08-071.07370.03%
2026-08-061.07340.02%
2026-08-051.07320.00%
2026-08-041.07320.02%
2026-08-031.07300.00%
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基金情况

基金全称 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.87亿元 份额规模 7.3403亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.030.01787,091,304.10
2026-03-31-99.370.66893,660,379.12
2025-12-31-127.150.071,648,341,359.81
2025-09-30-120.110.091,948,716,005.48
2025-06-30-117.010.043,207,132,384.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-郑涛11639.57
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