中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,308,340.01 |
75,901,474.69 |
123,151,145.94 |
61,497,773.08 |
| 本期利润 |
1,519,440.97 |
-409,016.35 |
243,602,835.09 |
112,523,911.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
-0.01 |
5.76 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
0.09 |
5.98 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
85,852,496.03 |
134,057,670.46 |
87,616,640.75 |
62,189,999.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,648,341,359.81 |
3,207,132,384.01 |
4,245,074,382.33 |
4,167,964,977.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.64 |
7.49 |
7.40 |
3.96 |
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