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首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C

(018079)
净值：
1.3208
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.3208 2025-11-11
  • 净值走势
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.3208-0.23%
2025-11-101.32391.19%
2025-11-071.3083-2.50%
2025-11-061.34180.80%
2025-11-051.33110.49%
2025-11-041.3246-2.86%
2025-11-031.36361.12%
2025-10-311.34852.17%
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基金情况

基金全称 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 0.7678亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -7.86%
最近三月 -5.56%
最近六月 0.00%
最近一年 57.78%
最近两年 28.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.468.96207,229,277.37
2025-06-30--10.4464,566,475.66
2025-03-31--8.8734,789,498.84
2024-12-31--5.6026,905,770.54
2024-09-30--6.5026,861,095.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-朱恒红89832.08
2023-05-302024-07-05罗文杰402-31.82
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